6か月の資金繰り確認｜月末残高 Excel

「利益は出ているはずだけど、支払いが続く来月末、手元にはいくら残るんだろう？」 小規模事業の資金確認を担当するあなたへ。 売上の見込みがあっても、入金と支払いの時期が違うと、手元のお金が足りるかは気になるよね。そんなとき、これから6か月の月末に残るお金を、予定から確かめられるのがこの資金確認表です。 今あるお金と、月ごとにまとめた入金・支払いの予定を入力すると、前の月からの繰り越しも含めて、各月末の残高が分かります。残高がマイナスになる月と、その不足額も見えるので、「どの月の支払いを気にしておこうか」が具体的になります。 まだ予定を入れていない月や、入力の確認が必要な月は、残高を空欄にして知らせます。「確認した結果、残りは0円」と「まだ計算できない」を区別できるから、数字が出ていないところも、そのまま見過ごさずに済むんだ。入力の不備があれば、確認する項目も表示されます。 不足が見えたら、まずは元の記録や予定と見比べてみてください。予定を訂正すると、それ以降の月の残高も計算し直されます。確かめたうえで「この月は足りなくなりそう」と分かれば、入金や支払いの日程を相談したり、必要な資金をどう用意するか考えたりする材料になります。 「なんとなく心配」から、「この月に、これだけ必要」へ。予定を確かめながら、次の相談を始めるために使ってください。 「うちの仕事に合わせて、こんなのも作れない？」 そんなご相談もどうぞ。内容を伺って、お見積もりします。 ramaya08010801@gmail.com