金融分析担当の決算資料 対象期・受領版CSV照合表 / Financial Analyst Results CSV Reconciliation: Period & Received Version

金融分析担当の決算資料 対象期・受領版CSV照合表 必要資料と受領記録を照合するマクロ付きExcelブック。企業ID・対象期・資料種別IDと版を完全一致で比較し、現在の必要条件に対する評価基準日以前の受領状況を判定。未受領、版不一致、重複・要確認、対象外資料を理由・対応行番号とともに表示します。前期の資料だけでは今期分は未受領です。期限前・当日・超過、充足資料の期限内・遅延受領も確認できます。 原資料から指定の見出し・列順でUTF-8 CSVを2本作成。 必要表：企業ID、対象期、資料種別ID、指定版、確認期限、状態。 受領表：企業ID、対象期、資料種別ID、受領版、受領日、ファイル名。 識別情報の表記をそろえ、日付はyyyy-MM-dd形式の文字列にします。「資料照合」に評価基準日を入力し「CSV2表取込」で読み込みます。 結果をフィルターで絞り、期限・受領日・ファイル名・理由と原資料を確認して問い合わせや再収集へ。同じシートで訂正し「再照合」後、更新状態を確認します。不要な資料は「取消」、再度必要なら「必要」に戻せ、受領記録を保持できます。CSV再取込は手修正・取消状態を含む両表を置換するため事前確認が必要です。.xlsm形式で保存します。 Windows 11、日本語版Microsoft 365デスクトップExcel 64bit、組織が許可するマクロ環境が必要。1担当・1収集につき1ブック、一人ずつ編集。各表は記入例を含め1,000行まで。 仕事の依頼：ramaya08010801@gmail.com An Excel macro workbook for financial analysts to compare required and received documents by exact company ID, period, document type ID and version. It assesses current requirements using receipts on or before an assessment date, showing missing, mismatched, duplicate/review and out-of-scope records with reasons and row references. A prior-period report does not fulfill the current period. It shows deadlines as upcoming, due or overdue, and fulfillment as on time or late. Prepare two UTF-8 CSVs with the specified headers and column order: Required: company ID, period, document type ID, required version, review deadline, status. Received: company ID, period, document type ID, received version, receipt date, file name. Use consistent IDs and text dates (yyyy-MM-dd). Enter the assessment date on 資料照合 and use CSV2表取込. Filter results, check source documents and follow up. Edit on the same sheet, rerun and check update status. Cancel or restore requirements while keeping receipts. Reimport replaces both tables, including edits and cancellations; review first. Save as .xlsm. Requires Windows 11, Japanese 64-bit Microsoft 365 desktop Excel and organization-permitted macros. One analyst/collection per workbook; one editor at a time. Each table allows 1,000 rows including examples. Inquiries: ramaya08010801@gmail.com