運用型信託会社の定例報告資料 回収・版確認表 / Investment-Type Trust Company Periodic Report Collection/Version Checklist

運用型信託会社の定例報告資料 回収・版確認表 必要資料と受領実績を整理するExcelブックです。案件ID・対象期・資料種別IDの完全一致で照合し、受領状況と指定版の一致を別々に表示。前月分は当月分の受領に含めません。重複、社内期限、入力不備・保留理由も確認できます。 部署・管理対象期・確認日を設定し、必要表に案件ID、資料種別ID、指定版、社内期限、状態、要件の参照先を入力。受領表には資料の対象期、版、受領日、原資料の参照先を登録します。ID・版は文字列で入力し、先頭ゼロと大文字・小文字を保持してください。 フィルターで未受領・版不一致・重複・期限超過を絞り込めます。非表示行も照合対象です。期限は入力した社内期限と確認日で判定。原資料の参照先と受領行の詳細をたどって結果を確認します。差替えは元の受領行の版・受領日・参照先・理由を更新。必要資料の取消・再開も同じ必要行で行い、受領記録を保持します。画面で結果を確認し、Excelで保存してください。 1ブックで1部署・1管理対象期を扱い、両表は記入例を含め各1,000行。Windows 11、日本語版Microsoft 365デスクトップExcel 64bitで、一人で編集してください。社内で確定した必要資料・指定版・期限と受領した原資料を用意し、社内で使用を認められた識別・参照情報を入力します。 お仕事の依頼：ramaya08010801@gmail.com Document Collection & Version Tracker for Investment-Type Trust Companies Excel matches requirements and receipts by exact case ID, reporting period and document type ID. Prior-period documents do not count as current-period receipts. Receipt and version status are separate; results show duplicates, internal deadlines, incomplete entries and pending reasons. Set department, period and review date. Enter case ID, type ID, specified version, deadline, status and requirement source in the required table; enter actual period, version, receipt date and source in the receipt table. Keep IDs and versions as text to preserve leading zeros and letter case. Filter missing receipts, mismatches, duplicates or overdue items; hidden rows remain matched. Deadlines use your deadline and review date. Check sources and receipt details. For replacements, update the original receipt row's version, date, reference and reason. Cancel or reactivate requirements in their original rows, retaining receipts. Review and save in Excel. One workbook covers one department and period; each table has 1,000 rows with sample. Use Windows 11 and Japanese-language, 64-bit Microsoft 365 desktop Excel, one editor at a time. Prepare internally confirmed requirements, versions, deadlines and received originals; use internally approved IDs and references. Inquiries: ramaya08010801@gmail.com