月次締めの不足証憑・差戻し回収表 / Month-End Close Missing and Returned Supporting Documents Tracker

月次締めの不足証憑・差戻し回収表 不足する請求書・領収書などを登録し、受領・確認・差戻しと次の対応者を管理する経理向けExcel回収表です。 対象月・期限比較の基準日を設定し、回収ID、取引参照、必要資料、依頼先、社内回収期限、依頼日、原本の番号やメール件名を入力。黄色は入力欄、青色は自動結果欄です。 受領時は最終受領日と確認担当を記録。「受領未確認」と「確認済み」を分け、原本確認後に確認結果と完了日を入力します。 不備は同じIDの行に差戻し理由・依頼先・期限を記録。再提出時は前の経緯を備考へ残し、受領日を更新、結果を「未確認」に戻し、現行の差戻し理由と確認完了日を消して再確認します。不要な資料は判断者・理由を残して「不要確定」にでき、必要になれば回収を再開できます。 状態・次の対応者で絞り込み、未受領・差戻しは依頼先へ、受領未確認は確認担当へ依頼をまとめられます。未受領・差戻しの期限を基準日と比較し、必須項目の不足やID重複などの入力不備を表示。元の入力を直し、絞り込み中の編集後はフィルターを再適用します。 依頼待ち・確認作業待ち等の件数と集計、入力要確認を見て保存。翌月も同じブックで解消まで管理できます。 1ブック1社・1対象月、記入例込み1,000行。マクロなしのxlsx形式。Windows 11・日本語Microsoft 365デスクトップ版Excel 64bitで一人ずつ編集。ブック・マニュアルは日本語です。 お仕事の依頼：ramaya08010801@gmail.com Month-End Missing Document & Resubmission Tracker Excel tracker for accounting staff managing missing invoices/receipts, collection, review and returns, with status and next contact. Set the month and deadline reference date. Enter collection ID, transaction reference, document, contact, internal due date, request date and original reference. Yellow cells are inputs; blue show results. Record receipt date and reviewer. Separate received/unreviewed from reviewed; enter completion and date after checking originals. For corrections, use the same ID row for reason, contact and deadline. On resubmission, keep history in notes, update receipt date, reset to unreviewed and clear current return reason and completion date. Record decision-maker/reason for unneeded items; reopen if needed. Filter by status/next contact for submission, resubmission or review requests. Outstanding deadlines use your reference date. Fix flagged missing details or duplicate IDs; reapply filters after edits. Check submission/review counts and summary, then save. Continue next month until resolved. One company/month per workbook; 1,000 rows including samples. Macro-free xlsx; Windows 11, Japanese Microsoft 365 desktop Excel 64-bit, one editor at a time. Workbook/manual in Japanese. Work inquiries: ramaya08010801@gmail.com