マスター未登録コード・孤立参照検査表 / Validation Sheet for Codes Missing from Master Data and Orphaned References

月次締め前、各部門の台帳をまとめると、コードはあるのに商品名や部門名が空欄。原因探しで作業が止まることはありませんか。 「マスター未登録コード・孤立参照検査表」は、確認箇所を整理するExcel商品です。部門・商品・勘定コードを使う台帳の明細とマスターを照合し、「未登録」「期限切れ」「未来開始」に分類。データ統合時や月次締め前の確認に使えます。 マスターに登録済みでも、取引日に有効だったとは限りません。今月から使う商品コードが先月の明細に入っているなど、コードの一致だけでは日付のずれを見落としがちです。取引日と有効開始日・有効終了日も照合し、空欄の背景にある原因を確認できます。 原因を整理すると、マスターの登録内容を見直すのか、明細のコードや取引日を確認するのか、次の作業を考えやすくなります。件数・金額を確認し、気になる明細を原資料と照合して判定結果を確定。締め前の確認を一つずつ進め、次の集計へ。毎月の台帳チェックに取り入れてみませんか。 マクロ不使用のxlsx形式。Excel 2019／2021／2024／Microsoft 365対応。 お仕事の依頼は下記メールまで ramaya08010801@gmail.com Preparing for the monthly close, you combine records and find a blank department or product name despite a code being present. Searching for the cause can interrupt your work. The Missing Master Codes & Orphaned References Check Workbook helps organize your review. This Excel workbook compares department, product, and account codes in transaction records with master data and checks validity on the transaction date. It identifies missing, expired, and not-yet-effective codes, with fields for names, dates, counts, and amounts. A code can exist in the master yet be invalid on the transaction date: a department code may have expired, or a product code may become valid later. Checking effective dates helps explain these mismatches and decide whether the master data or transaction record needs attention. Before combining datasets or completing your monthly close, use the results to check original records and clarify what needs correcting and why. Make code checks part of your regular routine. Supplied as a macro-free .xlsx workbook for Excel 2019, 2021, 2024, and Microsoft 365. For work inquiries or collaborations: ramaya08010801@gmail.com